Opravy se dají dělat pouze po konzultaci a odsouhlasení účtárnou!!!
P9 = uzivatel.profil.hladina=9
Transforwarding má nastaven parametr „ZÁKAZ editace vydaných faktur po přiřazení variabilního symbolu (nelze provádět ani textové úpravy)“.
Ostatní střediska tento parametr zapnutý nemají.
Tím je vyloučeno „běžné“ používání oprav faktur (mohou se dělat pouze pod P9 a zapnutém logování).
Opravy:
– Vyřazení položky z hromadné faktury
– Zrušení přiřazení variabilního symbolu
– Sloučení faktur do souhrnné faktury
– Přidání položky k faktuře
Vyřazení položky z hromadné faktury
Při zapnutém parametru „ZÁKAZ editace vydaných…“ pouze pro P9 a zapnutém logování.
Variabilní symbol je nutné zrušit v účetnictví a provést ručně nový export faktury do účetnictví !!!
Zrušení přiřazeného variabilního symbolu
Parametr „ZÁKAZ editace vydaných…“ je zapnutý:
V případě, že pořadové číslo je poslední v řadě, je lepší vypnout „ZÁKAZ editace…“ a variabilní symbol zrušit
– nastaví se generátor
– zapnout „ZÁKAZ…“ .
Variabilní symbol, který není poslední v řadě bez náhrady novou fakturou (nenastavuje se generátor). Pro doplnění řady se použije možnost zadání vlastního variabilního symbolu, také pouze pro P9 a zapnuté logování.
Parametr „ZÁKAZ editace vydaných…“ není zapnutý:
– varsy je poslední v řadě – variabilní symbol se zruší a generátor se nastaví o 1 zpět
– varsy není poslední v řadě – je požadováno referenční číslo pro zápis rušeného variabilního symbolu
– u zadaného referenčního čísla musí být vygenerované faktura bez varsy
– v případě, že referenční číslo není zadáno, nedovolí variabilní symbol zrušit
– v případě, že je referenční číslo zadáno, zapíše se variabilní symbol k tomuto číslu s vyplněním všech údajů jako při klasickém přiřazování varsy
– generátor se nemění
Zrušený variabilní symbol je nutné zrušit také v účetnictví !!!
Sloučení faktur do souhrnné faktury
Při zapnutém parametru „ZÁKAZ editace vydaných…“ pouze pro P9 a zapnutém logování.
Variabilní symboly je nutné zrušit v účetnictví a provést ručně nový export faktury do účetnictví !!!
Přidání položky k faktuře
Při zapnutém parametru „ZÁKAZ editace vydaných…“ pouze pro P9 a zapnutém logování.
Variabilní symbol je nutné zrušit v účetnictví a provést ručně nový export faktury do účetnictví !!!
– Opravy částek faktur je třeba provádět přes Spedici (ne přes IBExperta), aby byla zajištěna změna dat i v tabulce FAKTURA_DETAIL (pouze pro P9 a zapnuté logování)
Ruční export faktury do účetnictví
Ve Spedici v hlavním menu v záložce Faktura je volba „Nalezení první položky faktury“.
Podle obrázku viz. výše, ne vždy známe celý variabilní symbol, proto jsou zde dvě varianty zadání.
Po otevření zásilky lze provést „Export zásilky do účetnictví HELIOS“